Παράλειψη Διαβίβασης από Εκδότη

Πότε κάνουμε Παράλειψη Διαβίβασης :
Σε περίπτωση που δεν διαβιβάστηκε το παραστατικό από τον εκδότη (δηλαδή από τον προμηθευτή) στο χρόνο που ορίζεται.
Αφορά αντικρυζόμενα παραστατικά.

Για την αποστολή δεδομένων στο myDATA από Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής σε περίπτωση παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
Πηγαίνουμε στη διαχειριστική φόρμα του myDATA, ακολουθώντας τη διαδρομή Αρχεία – myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – Διαχείριση, σε περιβάλλον Extra ή myDATA/Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Διαχείριση, σε περιβάλλον Hyper/Business.

1. Στις Εκκρεμότητες Λογιστικής (Έξοδα) και συγκεκριμένα στο button Μετασχηματισμός έχουν προστεθεί 2 νέες επιλογές Διαβίβαση Παράλειψης και Διαβίβαση Απόκλισης

 

2. Επιλέγουμε το παραστατικό ή τα παραστατικά για τα οποία θέλουμε να διαβιβάσουμε δεδομένα παράλειψης από Εκδότη και προχωράμε στον Μετασχηματισμό επιλέγοντας Διαβίβαση Παράλειψης.
3. Ορίζουμε τον τύπο παραστατικού, την κατηγορία και τους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση και δίνουμε ΟΚ.
4. Στα Προς Αποστολή τα παραστατικά είναι με Τύπο Απόκλισης: Διαβίβαση Παράλειψης από Λήπτη. Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται στα Πρόσθετα στοιχεία των παραστατικών κάνοντας διπλό click, καθώς και σε ξεχωριστή στήλη στη διαχειριστική φόρμα myDATA.

5. Τα επιλέγουμε και ολοκληρώνουμε τη διαβίβαση κάνοντας Αποστολή Παραστατικών.

 ♦ Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε «Μαζική Διαβίβαση Παραλείψεων» μέσα από το μενού  «Έλεγχος myDATA», στο tab «Εργασίες» – «Έλεγχος Αποκλίσεων», επιλέγοντας στα Δεδομένα Ανάκτησης -> «Παραστατικά myDATA- Εκκρεμότητες Λογιστικής» 

Διαβίβαση Απόκλισης 

Πότε κάνουμε διαβίβαση Απόκλισης :
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά στην καθαρή αξία ή/και στο ΦΠΑ μεταξύ της διαβίβασης του εκδότη και της δικής μας καταχωρησης του εξόδου.
Η απόκλιση που δέχεται η ΑΑΔΕ είναι μέχρι +/- 0,05 (5 λεπτά) στην Καθαρή Αξία και μέχρι +/- 0,05 (5 λεπτά) στην αξία ΦΠΑ.

1. Στα Παραστατικά από myDATA (Έξοδα), επιλέγουμε το παραστατικό και πραγματοποιούμε Απόκλιση παραστατικού από το Split button Απόρριψη.

2. Στη συνέχεια, από τις Εκκρεμότητες Λογιστικής κάνουμε Μετασχηματισμό επιλέγοντας Διαβίβαση Απόκλισης.

3. Ορίζουμε τον τύπο παραστατικού, την κατηγορία και τους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση και δίνουμε ΟΚ.

4.Στα Προς Αποστολή τα παραστατικά είναι με Τύπο Απόκλισης: Διαβίβαση Απόκλισης από Λήπτη. (εικ.1) Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται στα Πρόσθετα στοιχεία των παραστατικών κάνοντας διπλό click, καθώς και σε ξεχωριστή στήλη στη διαχειριστική φόρμα myDATA. Επιπλέον, πριν την αποστολή θα πρέπει να να οριστεί και το συσχετιζόμενο παραστατικό που προηγουμένως έχει απορριφθεί. (εικ.2)

εικ.1:               εικ.2: 

5.Τα επιλέγουμε και ολοκληρώνουμε τη διαβίβαση κάνοντας Αποστολή Παραστατικών».

Εναλλακτικά, μπορούμε να στείλουμε Αποκλίσεις μέσα από τη φόρμα της αντιστοίχισης, όπως φαίνεται στην εικόνα:

Με το πλήκτρο “Διαβίβαση Απόκλισης myDATA”, ουσιαστικά πραγματοποιούνται όλα τα παραπάνω βήματα αυτόματα.

Tips ελέγχου:

• Εκτελούμε την Αυτόματη Αντιστοίχιση ώστε να συμφωνηθούν καταχωρημένα λογιστικά γεγονότα που εμφανίζονται στις Εκκρεμότητες Λογιστικής με παραστατικά που αντλήθηκαν και εμφανίζονται στα Παραστατικά από myDATA.
• Με την ολοκλήρωση του ελέγχου περιορίζουμε τα παραστατικά τα οποία είναι στις Εκκρεμότητες Λογιστικής και δεν έχουν σταλεί στο myDATA από τον Εκδότη (Περίπτωση διαβίβασης Παράλειψης) ή και για ποια παραστατικά υπάρχουν αποκλίσεις στην καθαρή αξία (Περίπτωση διαβίβασης Απόκλισης).
• Επιπλέον, μπορούμε να δούμε και παραστατικά από το myDATA τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί ως λογιστικές εγγραφές.*
• Προσοχή! Τα αντικριζόμενα παραστατικά τα οποία έχουν ακυρωθεί εμφανίζονται στα Ολοκληρωμένα – Ακυρωμένα με επισήμανση συνδεδεμένης Λογ. Εγγραφής.

*Σε περίπτωση που υπάρχουν Παραστατικά από myDATA τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή της Λογιστικής, μπορούμε να ενημερώσουμε τους Πελάτες μας με την Αποστολή με e-mail.
Προσοχή !  Στο e-mail θα συμπεριληφθούν όλα τα παραστατικά που εμφανίζονται στη Διαχειριστική φόρμα του myDATA.

*Παρόλο που η παράλειψη / απόκλιση πρέπει πλέον να διαβιβάζεται εντός τριμήνου για λόγους της προσυμπλήρωσης του ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ ΔΕΝ δέχεται τη διαβίβαση παράλειψης/απόκλισης αν δεν κλείσει το τρίμηνο, δηλαδή μετά την 31η Ιανουαρίου.