Στην εταιρία
- Στα Λοιπά Στοιχεία της εταιρείας καταχωρείστε την Τράπεζα,
- τον «Προεπιλεγμένο Λογαριασμό Χρέωσης»
- το «BIC»
- τη «Χώρα»
- τον «Τύπο Κίνησης» όπου για αρχεία μισθοδοσίας επιλέγετε τη τιμή SALA
- Σε περίπτωση Διατραπεζικών Συναλλαγών στο πεδίο «Διατραπεζικές Συναλλαγές» καταχωρείτε την τιμή ΝΑΙ. Έπειτα στη φόρμα εξαγωγής του αρχείου μπορείτε να επιλέξετε τον λογαριασμό πίστωσης που επιθυμείτε.
- Επίσης, ανάλογα με την τράπεζα που έχετε καταχωρήσει θα πρέπει να συμπληρώσετε επιπλέον τα κάτωθι απαραίτητα ανά τράπεζα πεδία:
| Εθνική | Κωδ. ΕθνοCREDITS :εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό που κοινοποιείται από την τράπεζα προς τον πελάτη – εταιρία |
| Πειραιώς | Initiating Party : εισάγετε είτε τον κωδικό πελάτη (CRS) είτε τον κωδικό συμβολαίου που κοινοποιούνται από την τράπεζα. |
| Alpha Bank | Υπηρεσία : επιλέγετε την υπηρεσία με την οποία ανταλλάσσετε τα αρχεία πληρωμών με την τράπεζα.
Κωδ. Εντολέα (CPAYID) : εισάγετε τον κωδικό συνδρομητή για την υπηρεσία Alpha Mass Payments και File Transfer. Κωδ. ΚΠΧ : εισάγετε τον κωδικό προϊόντος /χρεοπιστώσεων (ΚΧΠ) για την υπηρεσία Alpha Mass Payments και File Transfer. |
| Eurobank | Κωδ. Καταστήματος Παραλαβής : εισάγετε τον 3ψήφιο κωδικό του καταστήματος παραλαβής του αρχείου. |
Στον εργαζόμενο
- Στα «Εργασιακά» επιλέξτε τρόπο πληρωμής Μέσω Τραπέζης
- Καταχωρείστε την «Τράπεζα Πίστωσης», «BIC», «IBAN» και «Λ.Χρέωσης»
Εξαγωγή του Αρχείου
- Πηγαίνετε από το μενού Εκτυπώσεις-Λοιπές ή Πληροφοριακές-Αρχεία και Καταστάσεις Πληρωμών-Αρχείο Πληρωμής Τραπεζών SEPA
- Επιλέξτε την Τράπεζα Χρέωσης
- Επιλέξτε την Τράπεζα Πίστωσης
- Επιλέξτε τη Περίοδο. Μπορείτε να εξάγετε κανονική περίοδο, προκαταβολή κανονικής περιόδου , περιόδων προκαταβολής και προκαταβολής προκαθορισμού καρτέλας, κανονικών περιόδων & περιόδων προκαταβολών και τέλος προκαταβολών περιόδου προκαταβολών Δώρων.
- Πατήστε Εξαγωγή Αρχείου
Για την Τράπεζα Πειραιώς
1.Εξαγωγή XML αρχείου
- Αρχικά θα πρέπει να προβείτε σε λήψη του προγράμματος κρυπτογράφησης με το οποίο θα κρυπτογραφηθεί το αρχείο. Μεταβείτε στο site της Τράπεζας Πειραιώς στην σελίδα: https://ebanking.winbank.gr/winbanktutorial/payall/index_GR.htm
- Επιλέξτε το «Πρόγραμμα Κρυπτογράφησης»
- Κάνετε αποσυμπίεση του φακέλου και εγκατάσταση του αρχείου στον υπολογιστή σας
- Μεταβείτε από το μενού της Μισθοδοσίας Παράμετροι- Γενικές- Προγράμματος
- Επιλέξτε το checkbox Διαδρομή Εφαρμογής Κρυπτογράφησης Αρχείου Τράπεζας Πειραιώς
Ορίστε την διαδρομή C:\Program Files(x86)\Piraeus Bank\PayAllEncr\PayAllEncr.exe
2.Εξαγωγή XML αρχείου Piraeus4All
Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής XML αρχείου Piraeus4All μέσω της φόρμας Αρχείο Πληρωμής Τραπεζών SEPA σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τράπεζας. Βασική προϋπόθεση εξαγωγής της νέας γραμμογράφησης είναι η ενημέρωση του πεδίου «Υπηρεσία» με την τιμή «P4ALL» στα στοιχεία των τραπεζών, στην καρτέλα της εταιρίας.
Το βρήκες χρήσιμο?
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!