Video Guides

Εξαγωγή Αρχείου Πληρωμής Τραπεζών SEPA

Τελ. Ενημέρωση: 13/09/23, 12:48 | Πληροφοριακές

Στην εταιρία

  1. Στα Λοιπά Στοιχεία της εταιρείας καταχωρείστε την Τράπεζα,
  2. τον «Προεπιλεγμένο Λογαριασμό Χρέωσης»
  3. το «BIC»
  4. τη «Χώρα»
  5. τον «Τύπο Κίνησης» όπου για αρχεία μισθοδοσίας επιλέγετε τη τιμή SALA
  6. Σε περίπτωση Διατραπεζικών Συναλλαγών στο πεδίο «Διατραπεζικές Συναλλαγές» καταχωρείτε την τιμή ΝΑΙ. Έπειτα στη φόρμα εξαγωγής του αρχείου μπορείτε να επιλέξετε τον λογαριασμό πίστωσης που επιθυμείτε.
  7. Επίσης, ανάλογα με την τράπεζα που έχετε καταχωρήσει θα πρέπει να συμπληρώσετε επιπλέον τα κάτωθι απαραίτητα ανά τράπεζα πεδία:
Εθνική Κωδ. ΕθνοCREDITS :εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό που κοινοποιείται από την τράπεζα προς τον πελάτη – εταιρία
Πειραιώς Initiating Party : εισάγετε είτε τον κωδικό πελάτη (CRS) είτε τον κωδικό συμβολαίου που κοινοποιούνται από την τράπεζα.
Alpha Bank Υπηρεσία : επιλέγετε την υπηρεσία με την οποία ανταλλάσσετε τα αρχεία πληρωμών με την τράπεζα.

Κωδ. Εντολέα (CPAYID) : εισάγετε τον κωδικό συνδρομητή για την υπηρεσία Alpha Mass Payments και File Transfer.

Κωδ. ΚΠΧ : εισάγετε τον κωδικό προϊόντος /χρεοπιστώσεων (ΚΧΠ) για την υπηρεσία Alpha Mass Payments και File Transfer.
Eurobank Κωδ. Καταστήματος Παραλαβής : εισάγετε τον 3ψήφιο κωδικό του καταστήματος παραλαβής του αρχείου.

Στον εργαζόμενο

  1. Στα «Εργασιακά» επιλέξτε τρόπο πληρωμής Μέσω Τραπέζης
  2. Καταχωρείστε την «Τράπεζα Πίστωσης», «BIC», «IBAN» και «Λ.Χρέωσης»

Εξαγωγή του Αρχείου

  1. Πηγαίνετε από το μενού Εκτυπώσεις-Λοιπές ή Πληροφοριακές-Αρχεία και Καταστάσεις Πληρωμών-Αρχείο Πληρωμής Τραπεζών SEPA
  2. Επιλέξτε την Τράπεζα Χρέωσης
  3. Επιλέξτε την Τράπεζα Πίστωσης
  4. Επιλέξτε τη Περίοδο. Μπορείτε να εξάγετε κανονική περίοδο, προκαταβολή κανονικής περιόδου , περιόδων προκαταβολής και προκαταβολής προκαθορισμού καρτέλας, κανονικών περιόδων & περιόδων προκαταβολών και τέλος προκαταβολών περιόδου προκαταβολών Δώρων.
  5. Πατήστε Εξαγωγή Αρχείου

 

Για την Τράπεζα Πειραιώς


1.Εξαγωγή XML αρχείου 

  • Αρχικά θα πρέπει να προβείτε σε λήψη του προγράμματος κρυπτογράφησης με το οποίο θα κρυπτογραφηθεί το αρχείο. Μεταβείτε στο site της Τράπεζας Πειραιώς στην σελίδα: https://ebanking.winbank.gr/winbanktutorial/payall/index_GR.htm
  •  Επιλέξτε το «Πρόγραμμα Κρυπτογράφησης»
  • Κάνετε αποσυμπίεση του φακέλου και εγκατάσταση του αρχείου στον υπολογιστή σας
  • Μεταβείτε από το μενού της Μισθοδοσίας Παράμετροι- Γενικές- Προγράμματος
  •  Επιλέξτε το checkbox Διαδρομή Εφαρμογής Κρυπτογράφησης Αρχείου Τράπεζας Πειραιώς

Ορίστε την διαδρομή C:\Program Files(x86)\Piraeus Bank\PayAllEncr\PayAllEncr.exe

2.Εξαγωγή  XML αρχείου Piraeus4All 

Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής XML αρχείου Piraeus4All μέσω της φόρμας Αρχείο Πληρωμής Τραπεζών SEPA σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τράπεζας. Βασική  προϋπόθεση εξαγωγής της νέας γραμμογράφησης είναι η ενημέρωση του πεδίου «Υπηρεσία» με την τιμή «P4ALL» στα στοιχεία των τραπεζών, στην καρτέλα της εταιρίας.

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!